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高鸿股份(000851)2009年年度审计报告(图)
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发布日期：2010-10-15 |
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大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
GOHIGH DATA NETWORKSTECHNOLOGYCO.，LTD
2009年度财务报告
二〇一〇年三月
审 计 报 告
中瑞岳华审字[2010]第02601号
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的大唐高鸿数据网络技术股份
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有限公司（以下简称“高鸿股份公司”）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2009年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是高鸿股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
- 1 -
我们认为，高鸿股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了高鸿股份公司2009年 12 月31日的合并及母公司财务状况、以及2009
年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中瑞岳华会计师事务所有限公司中国注册会计师：任军强
中国·北京中国注册会计师：黄丽琼
2010年3月18日
- 2 -
资产负债表
编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2009年12月31日单位：（人民币）元
期末余额年初余额
项目
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金619,580,744.38478,803,265.30 123,758,379.80 8,488,353.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款308,141,470.5826,280,382.85 266,767,625.69 22,624,591.80
预付款项234,517,029.4049,758,244.52 104,219,301.37 3,369,723.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利2,080,000.002,080,000.00 2,080,000.00
其他应收款41,259,236.996,681,637.28 103,736,203.12 15,626,568.72
买入返售金融资产
存货 337,857,489.1130,264,093.72256,189,347.90 30,976,420.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,299,667.07
流动资产合计1,552,735,637.53593,867,623.67 854,670,857.88 83,165,657.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产6,636,000.006,636,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资41,855,154.86316,461,011.76 42,931,000.00 324,114,926.39
投资性房地产
固定资产178,364,185.541,433,392.51 39,508,111.84 1,240,135.25
在建工程114,106,507.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产42,867,395.6933,168,050.17 50,219,573.97 37,265,445.10
开发支出17,544,861.1013,140,862.13
商誉
长期待摊费用24,138,889.368,626,296.98
递延所得税资产5,222,107.09885,688.86 2,879,128.18 1,558,671.49
其他非流动资产6,774,198.81
非流动资产合计309,992,593.64351,948,143.30 284,821,679.67 370,815,178.23
资产总计1,862,728,231.17945,815,766.97 1,139,492,537.55 453,980,835.50
法定代表人：付景林主管会计工作负责人:王芊会计机构负责人:丁明锋
- 3 -
资产负债表(续表)
编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2009年12月31日单位：（人民币）元
期末余额年初余额
项目
合并母公司合并母公司
流动负债：
短期借款198,000,000.00225,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据33,229,000.0058,074,696.82
应付账款212,707,448.3712,157,557.28 123,634,502.87 20,873,200.70
预收款项74,113,887.413,943,546.56 53,332,980.93 4,500,141.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬1,756,575.20466,448.09 691,753.48 207,328.30
应交税费13,288,764.90-326,698.13 5,442,440.17 459,609.63
应付利息185,000.00185,000.00
应付股利2,000,000.00
其他应付款221,928,337.44119,426,423.90 32,556,462.20 73,491,339.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计755,209,013.32135,852,277.70 500,732,836.47 99,531,619.26
非流动负债：
长期借款21,938,522.8711,353,010.77
应付债券
长期应付款
专项应付款19,200,000.008,000,000.00 19,110,000.00 8,000,000.00
预计负债
递延所得税负债1,222,249.991,222,249.99
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